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创业板指大涨近2% 军工、电商领涨

  ailucy      2023年05月10日 星期三 上午 9:45

国资委党委近日召开扩大会议,会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化,军工板块价值体系或重塑。

随着上市公司年报相继披露,一些机构的持股情况逐渐浮出水面。截至3月20日,A股中社保基金共计现身30股前十大流通股东名单,合计持股量17.25亿股,期末持股市值合计199.82亿元。3月以来,A股市场持续震荡,中字头股票和数字经济板块持续走强,而创业板指受赛道股调整影响创年内新低。板块快速轮动的状况已在逐步收敛,市场主线逐渐浮现。北上资金持续净买入态势,已经连续6个交易日净买入,看好后市态度凸显。以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26股。短期内,A股市场或仍处于颠簸向上的行情,三大多方因素与三大扰动因素曝光;“中特估”和“对标世界一流”受到市场持续关注,军工行业整体价值体系或有望重塑,静待行情企稳反攻。(1)降准稳预期,利好A股市场。金融数据再超预期,叠加降准,顺周期复苏道路上加“助燃剂”,历次降准后,A股均会快速反应;(2)政策面催化行情发酵。近期的重大会议聚焦行业或主题明确,对A股市场催化作用明显;(3)A股市场仍处于估值低位,大多宽基指数估值均低于中位线水平,甚至处于20%历史分位数水平,是较好的机会位置。

周二A股三大指数集体收涨,盘面上,ChatGPT应用方向表现活跃,其中电商板块再度大涨,游戏股震荡走强,教育股午后异动,新能源车产业链午后持续走强,CRO震荡反弹,军工股开盘大涨,下跌方面,芯片股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超4000只个股上涨,超30只个股涨停,涨停个股家数创近一个月新高。沪深两市今日成交额8930亿,较上个交易日缩量1645亿。板块方面,电商、教育、一体化压铸、手机游戏等板块涨幅居前,贵金属、光刻胶、钢铁、银行等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.64%,深成指涨1.6%,创业板指涨1.98%。北向资金全天净买入42.95亿元,其中沪股通净买入24.8亿元,深股通净买入18.15亿元。

数据来源:wind

专注主线:1)数字经济:云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块,2)央企估值重塑:目前央企上市公司估值处于历史低位,国有资产的价值重估也将带来相关公司的估值提升,可关注建筑、通信、军工、制造业等优质央企机会。

人工智能仍是市场“主角”;军工板块迎利好。两市共计40余只非ST个股涨停及涨幅超过10%(扣除上市首日新股),涨停个股数量环比小幅增加。个股成交额方面,宁德时代成交超过67亿元,位列两市成交额第一。两市“成交王”的绝对成交额处于较低水平。新能源板块指数小幅走高,细分的锂电、风能、太阳能板块指数涨幅均在1%左右。以食品饮料为核心的消费股指数大幅反弹,海天味业、贵州茅台、伊利股份等大市值个股均有一定程度的反弹。高增长的新能源、军工、半导体板块指数小幅走高。近期走强的“中字头”大市值个股继续回落。

军工板块领涨市场。据国资委3月20日消息,20日,国资委党委召开扩大会。会议强调,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。受该消息影响,A股军工板块今日大幅走高,领涨市场。创业板个股国瑞科技封住涨停(20%)。天秦装备、久之洋等个股涨幅超过10%,航发科技等个股封住涨停。

电商板块持续走强。为期三天的2023中国跨境电商交易会(简称“跨交会”)20日在福州闭幕。据组委会当天晚间披露,本届跨交会达成意向成交金额超40亿美元。另外,在OpenAI最新发布的版本中,GPT-4具备了识图能力,文字输入限制提升到了2.5万字,GPT-4的回答准确性显著提升,其对于英语以外的语种支持也大大优化。ChatGPT会大大提升电商的效率。A股电商板块近期持续走强,联络互动连续3个交易日涨停,吉宏股份等个股连续涨停。

ChatGPT引领AI风暴,应用场景或不可限量

ChatGPT的横空出世,打破了沉寂许久的智能AI圈,而3月15日凌晨OpenAI宣布发布的新一代的多模态模型GPT-4更是将这股热浪推向高潮——这一波由ChatGPT带来的狂热方兴未艾。上线5天注册用户量超100万,ChatGPT将替代80%的工种,ChatGPT不止有“高智商”还有“情商”,ChatGPT将颠覆传统AI机器人,百度的“中国版ChatGPT”的上市……铺天盖地的ChatGPT相关报道席卷到大众的眼前,也成为行业内人士讨论的焦点。回望历史,这是继AlphaGo打败人类棋手之后,人类对于AI的再此狂热追捧。曾经的智能AI“明星产品”在ChatGPT面前都瞬间失色。变革性,不单指ChatGPT背后使用的自然语言处理(NLP)技术,更是指对传统AI机器人产品的颠覆。

“风越大,鱼越贵”类ChatGPT产品纷纷涌现。据不完全统计,目前已有11家企业公开宣布将成为ChatGPT竞争对手,其中,仅有3家美国企业,分别是谷歌、Meta、Anthropic,其余均为中国企业。阿里、腾讯、华为官方口径是待公布,百度则是于3月16日发布了中国版本ChatGPT“文心一言”,京东宣布将推出产业版ChatGPT取名“ChatJD”并公布ChatJD的落地应用路线图“125”。

“自然语言处理(NLP)技术本身不是一个很新的概念,所以普通用户容易忽略NLP在过去十年中的不断变迁——从2013年引入深度学习模型,到近几年BERT/GPT两个预训练框架成为主流技术模式,实现了技术上的飞跃”,璞跃中国基金合伙人朱晓雯向钛媒体表示。此外,针对ChatGPT所引起的业内关注,朱晓雯认为主要有两方面原因,“*,ChatGPT是NLP技术跃迁的具象化体现,产品本身颠覆了过去AI在对话上答非所问的表现,在问答、文本摘要生成、机器翻译、分类等方面的功能已表现出色;第二,零门槛使用、直接ToC的产品击穿了流量,迅速破圈成为了2个月内用户破亿的现象级产品。综合来说,这次引爆热点的背后,既有技术的推动,更有运营的加持。”

同时,ChatGPT也将带来很多领域的变革。在朱晓雯看来:“短期内对于传媒、电商、文娱等与文字内容相关的领域会造成直接冲击,现阶段已经出现利用ChatGPT辅助新闻撰写、生成社交博客、批量撰写电商PR文等应用。除此以外,借助ChatGPT进行辅助编程、教育培训、心理治疗、法律咨询、AI角色台词设计等应用,未来也有望得到进一步验证和探索。从长期来看,如果不将ChatGPT局限于‘文字生成文字’的模式,而是将文字作为生产力的接口,正如上面提到的,它的应用场景将不可限量。”

相关个股如下,非投资建议

值得买(300785):公司是一家专注于消费产业的科技企业。2023年2月公司受邀成为百度文心一言(英文名:ERNIE Bot)首批生态合作伙伴。后续,值得买科技将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。

蓝色光标(300058):2023年3月,公司与Microsoft广告战略合作,并签约成为其中国区官方代理商;微软对公司营销方面的ISV(IndependentSoftwareVendors)的申请尚在审批阶段,公司目前尚未正式接入GPT-4,审批时间与审批结果尚存在不确定性。

青木股份(301110):公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块,具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。

国新文化(600636):公司已发展成为教育录播龙头企业和专业的全连接智慧教学服务商。AI算力前置方面,奥威亚摄像机系列产品实现AI全智能跟踪,产品均已上线并投入使用。

数据来源:wind、恒泰证券

两融追踪

数据来源:wind

港股通聚焦

3月21日,港股通100上涨2.28%,报4487.44点,全天成交368.16亿港元。港股通50上涨1.67%,报2803.3点。今日南向交易净流入10.13亿港元。

561只港股通股票中有397只个股上涨,164家股票下跌。其中涨幅前5名是智云健康、瑞尔集团、小鹏汽车-W、美东汽车、微创机器人-B。跌幅前5名是艾美疫苗、中国建筑国际、山东黄金、弘阳地产、中集车辆。

今日制药、消费、汽车、医疗、教育、软件、食品饮料、半导体板块受资金关注整体涨幅较高。科技热门股普遍反弹,美团上涨0.93%,腾讯上涨2.63%,小米集团上涨1.63%。

数据来源:WIND和中证指数公司

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